賽微電子終止不超20億可轉債 2024轉虧6年2募資近36億

中國經濟網北京3月20日訊 賽微電子(300456.SZ)昨晚披露的關于終止公司向不特定對象發行可轉換公司債券的公告顯示，公司于2025年3月19日召開的第五屆董事會第十三次會議、第五屆監事會第十二次會議分別審議通過了《關于終止公司向不特定對象發行可轉換公司債券的議案》，同意公司終止向不特定對象發行可轉換公司債券(以下簡稱“本次可轉債發行”)的事項。公司2024年第四次臨時股東大會已授權董事會全權辦理與本次可轉債發行有關的全部事宜，本議案無須提交公司股東大會審議。

對于終止向不特定對象發行可轉換公司債券事項的原因，賽微電子表示，自公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案披露以來，公司董事會、經營管理層與中介機構一直積極有序推進各項相關工作，綜合考慮公司經營情況、外部環境變化、公司戰略發展規劃等因素，經審慎分析并與中介機構充分溝通論證后，公司決定終止本次可轉債發行事頂。

賽微電子稱，公司終止本次可轉債發行事項系綜合考慮公司發展規劃等諸多因素所作的決定。目前公司各項業務經營正常，本次終止向不特定對象發行可轉換公司債券事項不會對公司日常生產經營產生重大影響，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

賽微電子2024年3月23日披露向不特定對象發行可轉換公司債券預案顯示，公司本次發行可轉債募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣197,432.10萬元（含197,432.10萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：收購控股子公司少數股權項目、光學MEMS微鏡陣列制造技術工藝開發項目、PZT薄膜及基于PZT的壓電MEMS器件的工藝開發項目、補充流動資金。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1306號文核準，公司向國家集成電路產業投資基金股份有限公司（以下簡稱“國家集成電路基金”）、楊云春先生非公開發行人民幣普通股（A股）合計55,556,142股，每股發行價格為人民幣22.10元，募集資金總額為人民幣1,227,790,754.90元，扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣1,207,000,198.76元。該募集資金已于2019年1月30日全部到位，存放于公司募集資金專用賬戶中，上述募集資金到位情況已由北京天圓全會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具“天圓全驗字[2019]000002號”《驗資報告》。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]680號文核準，公司向特定對象發行人民幣普通股90,857,535股，發行價格為25.81元/股，募集資金總額為人民幣2,345,032,978.35元，扣除發行費用11,600,291.50元（不含增值稅），募集資金凈額為2,333,432,686.85元。該募集資金已于2021年8月23日全部到位，存放于公司募集資金專用賬戶中，上述募集資金到位情況已由天圓全會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具“天圓全驗字[2021]000007號”《驗資報告》。

經中國經濟網計算，賽微電子近6年合計募資35.73億元。

賽微電子昨晚披露的2024年年度報告顯示，公司2024實現營業收入12.05億元，同比下降7.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.70億元，上年同期為1.04億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.91億元，上年同期為815.35萬元；經營活動產生的現金流量凈額為3.56億元，同比增長146.27%。